in Arbeit
Grundsätzlich sollten Sie überlegen, ob nicht eine Zahlungsverkehrssoftware für Sie sinnvoller sein kann. GLS eBank (windata) beispielsweise bietet einen Import-Assistenten an, bei dem Sie die Felder einer CSV-Datei den Feldern zuordnen können.
Überweisungsvorlagen im Onlinebanking (Browser):
Sie finden das Menü oben als eigenständigen Eintrag . Lastschriften sind bei den meisten Banken nur dem Business-Profil zugeordnet.
Eine Überweisungsvorlage sollte mindestens die folgenden Daten enthalten: Vorlagenbezeichnung, Empfänger, valide IBAN des Empfängers, Betrag, Verwendungszweck.
Die Vorlagenbezeichnung kann sogar für alle Zeilen gleich heißen, falls das für Sie sinnvoll ist.
Vorlagenmuster erstellen
Wenn Sie das nötige CSV-Format nicht kennen, legen Sie zuerst ein „Muster“ an, klicken Sie auf „Neue Vorlage“. Gerade bei der Verarbeitung von Lastschriften gibt es naturgemäß einige Pflichtfelder mehr, als bei Überweisungen, z.B. die Mandatsdaten.
Klicken Sie auf „Speichern“.
Vorlage exportieren:
Wählen Sie nun die drei Punkte oben an und klicken Sie auf „Vorlagen exportieren“.
Markieren Sie den Haken vor der neuen Vorlage:
Klicken Sie dann oben „Exportieren“ an.
Es öffnet sich der Dateidialog, in der Regel ist es sinnvoller, die Datei abzulegen und nicht direkt zu öffnen.
Öffnen und bearbeiten Sie die Tabelle mit der Tabellenkalkulation Ihrer Wahl.
Hilfen, wie Sie CSV-Tabellen in Excel und Co öffnen können, finden Sie haufenweise im Internet, in neueren Excelversionen z.B. mit einer neuen Tabelle/leere Arbeitsmappe und dann über das Menü „Daten“ und „Aus Text/CSV“.
Vervielfachen Sie die Zeilen, passen Sie die Daten entsprechend an und exportieren Sie diese erneut als CSV-Datei. Es ist sinnvoll, dass Sie ggf. sich ein Schema ausdenken, mit dem die jew. Vorlage benannt werden kann, z.B. einen beschreibenden Zweck der Vorlage. Die Namen müssen nicht abweichend sein, es kann aber sinnvoll sein. Ich würde z.B. bei vorhandenen Mitgliedsnummern diese verwenden, damit man schneller suchen kann.
Abspeichern der CSV-Tabelle
Sie müssen die Datei als CSV-Tabelle ablegen, damit sie importiert werden kann. Zum Bearbeiten und Speichern für weitere Zwecke sollten Sie eher das Tabellenformat Ihrer Software nutzen, weil es mehr Daten enhält als die reine Textdatei und sie damit auch ein Backup haben.
Sie bekommen einen Sicherheitshinweis, CSV-Tabellen sind reine Textdateien, die keine Steuerungsdaten, Formatierungen etc. enthalten.
Meine Empfehlung: Testen Sie Ihr Vorgehen erst mit ein paar Zeilen, diese können Sie später wieder löschen. Löschen kann man die Vorlagen einzeln oder mehrere oben über die drei Punkte „bearbeiten“ und dann mit Klick auf „löschen“.
Import der CSV-Datei in die Vorlagen
Danach liegen die Vorlagen vor.
Vorlagen können Sie auch zur Verarbeitung von Sammelbuchungen nutzen. Sinnvoll ist dies meines Erachtens, wenn Sie Ihre Buchungsarbeit mit einer simplen Tabelle erledigen können, also bei eher wenigen Zahlvorgängen oder langen Zeiträumen. Ansonsten würde ich eher zu einer Zahlungsverkehrslösung oder bei Vereinen gleich zu einer Mitgliederverwaltung raten, die z.B. die Lastschriften in valider SEPA-Buchung auslösen kann.