letzte Änderung 12.01.2021
Es immer wieder zu Nachfragen, wenn Dateien mit abgelaufenem Ausführungstermin abgelehnt werden. Gemeint ist nicht das Erstelldatum der Datei, das darf uralt sein, sondern ein explizit angeforderter Ausführungstermin, das Feld „Requested Execution Date“, kurz im Feld: <ReqdExctnDt>
Wenn dieses abgelaufen ist, wird die Datei nicht mehr ausgeführt, der Termin ist ja nicht mehr zu erreichen. Es muss also im Datensatz ein Termin zu heute in der in der Zukunft sein oder, wenn „immer sofort fällig“ gewünscht ist, dann setzt man das Datum auf den 01.01.1999 für das Onlinebanking/FinTS. Für EBICS gilt das nicht, hier darf das genau nicht gemacht werden.
Das Feld im Datensatz sieht dann so aus:
<ReqdExctnDt>1999-01-01</ReqdExctnDt>
Das bedeutet, dass Programme, die die Buchungs-Datei anhand der FinTS-Regeln generieren, für EBICS keine wirklich geeignete Datei erzeugen. Ändern Sie dann das Datum mit einem Editor ab (z.B. Notepad++ oder den editor), verwenden Sie dafür keinesfalls Word oder Excel, damit zerstören Sie meist die Datei.
Datum zu spät?
Sie können mit der oben beschriebenen Methode auch das Einzugsdatum einer Buchungsdatei anpassen, z.B. wenn der Ausführungstermin des Lastschrifteinzugs abgelaufen ist. Das Datum wird „rückwärts“ geschrieben, also JJJJ-MM-TT.