letzte Änderung 28.12.2023
Durch die Ex- und Importfunktion ist der Wechsel von Profi cash zu GLS eBank/Windata innerhalb einer kurzen Zeit erledigt.
Bemerkung zur Version:
Achten Sie darauf, dass Sie ein aktuelles GLS eBank / Windata 9.2x verwenden. Die ersten Versionen 9 hatten bei der Übernahme noch Fehler. Am unteren Bildrand ist die Version erkennbar. Die Version von Profi cash scheint relativ unwichtig, getestet habe ich dies mit Version 11 und 12.
Kurzanleitung:
- Legen Sie einen eigenen Export-Ordner für die Profi cash Daten an.
- Starten Sie Profi cash als Master in der Firma (Datenbestand), die Sie übertragen wollen.
- Führen Sie ggf. noch offene ZV-Jobs aus, diese können nicht übernommen werden oder stornieren Sie die Aufträge.
- Wenn Sie Lastschriften in Profi cash einziehen: Die Mandatsinformationen übernehmen Sie, indem Sie in der Auftragerfassung SEPA Basislastschriften auswählen, 0,01 Euro als Betrag eintragen und für alle Zahlungspflichtigen über „Massenaufträge“ einen Einzug anlegen, die Sie nach der Übernahme wieder löschen.
- Wählen Sie unter „Datei/Ausführen Export“ unten „Profi cash DBase Daten erstellen“ aus
- Exportieren Sie in den eben neu angelegten Ordner
- Beenden Sie Profi cash und starten Sie GLS eBank/windata
- Legen Sie, falls gewünscht, einen neuen Mandanten an
- Wählen Sie Importieren aus und dort „andere Zahlungsverkehrsprogramme“ und „Profi cash“.
- Wählen Sie den Export-Ordner an.
- Wählen Sie die Firma aus, die Sie exportiert haben (die Liste enthält alle Firmen) und bestätigen Sie.
- Legen Sie ggf. die Anwender und Bankzugänge an, diese werden nicht mit übernommen.
- kontrollieren Sie die Daten.
- Wenn Sie Lastschriften verarbeiten: löschen Sie die Dummydaten der 0,01 Euro Buchungen unter Zahlungsverkehr
- löschen Sie den Export-Ordner
Windows: Legen Sie einen neuen Ordner an, der als Zwischenspeicher dient. Beachten Sie ggf., dass niemand unberechtigtes an diesen Ordner herankommt, er enthält ggf. vertrauliche Daten Ihres Zahlungsverkehrs.
Abschnitt
Profi cash Export
Wählen Sie das Menü Datei, Ausführen Export, „Profi cash dbase Daten“ erstellen.
Der Einfachheit halber lasse ich alle Datenbanken markiert.
Bestätigen Sie mit OK und wählen Sie den angelegten temporären Export-Ordner aus.
Bestätigen Sie und exportieren Sie die Datenbanken.
Bestätigen Sie die Meldung und beenden Sie Profi cash.
Abschnitt
GLS eBank / Windata Mandanten
Starten Sie GLS eBank/Windata.
Richten Sie, falls gewünscht, einen neuen Mandaten ein.
Wiki Eintrag dazu im Windata-Wiki
Die Mandanten entsprechen in vielen Dingen den Profi cash Firmen, können aber in separaten Laufwerken oder Ordnern liegen.
Sie werden dann im Importvorgang gefragt, in welchen Mandanten die Daten importiert werden sollen. Wenn Sie den Import-Vorgang mehrfach durchführen, können Sie damit auch Konten auf verschiedene Mandanten verteilen.
Abschnitt
GLS eBank / Windata Import
Starten Sie das Programm ggf. als Anwender mit administrativen Rechten.
Wählen Sie „Import“, „Importieren“ aus…
… und dort im Pull-Down Menü der zu importierenden Daten: „Andere Programme“ an.
Wählen Sie dann das Import-Format „Proficash“ aus.
Klicken Sie dann auf „Weiter“.
Wählen Sie den Ordner aus, den Sie im ersten Schritt angelegt haben. Klicken Sie dazu auf das gelbe Ordnersymbol in der Zeile um den Windows-Ordner-Dialog zu starten oder geben Sie den Pfad per Hand ein.
Kontrollieren Sie die Einstellungen und wählen Sie dann „Weiter“.
Die in den Export-Daten vorhandenen Firmen werden angezeigt.
Wählen Sie die Firma aus, deren Daten Sie übernehmen wollen.
Nach Klick auf „Weiter“ werden die Daten angezeigt, die Sie übernehmen können.
Bestätigen Sie mit „Weiter“ und der Import-Vorgang startet.
Nach dem Import-Vorgang sind die Daten übernommen worden.
Bei einer neuen Anlage müssen Sie nun noch die Online-Bankontakte anlegen.
GLS eBank / Windata kann die Signaturdateien und Chipkarten lesen, aber nicht automatisch übernehmen.
EBICS-Zugänge müssen komplett zurückgesetzt und neu angelegt werden.