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Format für Sammelüberweisungen (pain.001.001.03)

Erste Zeile: Sammelüberweisungen

Zweite Zeile: Auftraggebername;Auftraggeber-IBAN

Dritte Zeile (Kopfzeile): Empfänger-Name;Empfänger-IBAN;Verwendungszweck;Betrag

Beispieldaten:

Sammelüberweisungen
Max Mustermann;DE02120300000000202051
Empfänger-Name;Empfänger-IBAN;Verwendungszweck;Betrag
Firma ABC;DE02200505501015871393;Rechnung 12345;125,50
Maria Schmidt;DE88100900001234567892;Miete Oktober;850,00
Thomas Weber;DE12500105170648489890;Projektabrechnung;2400,75

Format für Basis-Lastschriften (pain.008.001.08)

Erste Zeile: Basis-Lastschriften

Zweite Zeile: Auftraggebername;Auftraggeber-IBAN;Gläubiger-ID

Dritte Zeile (Kopfzeile): Zahlungspflichtigen-Name;Zahlungspflichtigen-IBAN;Verwendungszweck;Betrag;Mandatsreferenz;Mandatsdatum

Beispieldaten:

Basis-Lastschriften
Muster GmbH;DE02120300000000202051;DE98ZZZ09999999999
Zahlungspflichtigen-Name;Zahlungspflichtigen-IBAN;Verwendungszweck;Betrag;Mandatsreferenz;Mandatsdatum
Hans Müller;DE12500105170648489890;Mitgliedsbeitrag;45,00;M-2023-001;01.01.2023
Sabine Bauer;DE02200505501015871393;Versicherung;120,50;VB-98765;15.03.2023
Klaus Fischer;DE88100900001234567892;Miete;750,00;M-2023-002;01.02.2023

Allgemeine Hinweise zur CSV-Erstellung

LibreOffice/OpenOffice/Excel etc.:

Starten Sie die Tabellenkalkulation mit neuer Tabelle oder öffnen Sie die Beispieldatei per Doppelklick.
Füllen Sie die Felder mit eigenen Daten.
Legen Sie ggf. eine eigene Musterdatei an. Speichern Sie diese im Format Ihrer Software.
Speichern Sie die Arbeitsdatei als CSV: → in der Regel unter: Datei, Speichern unter → Dateityp: "Text CSV (.csv)".
Im Dialog: Zeichensatz = Unicode (UTF-8), Feldtrenner = Semikolon
ggf. "Zellformate beibehalten" deaktivieren

Wichtig:

Verwenden Sie ausschließlich Semikolon als Trennzeichen.
Verwenden Sie Komma als Dezimaltrennzeichen (z.B. 123,45).
Datumsangaben im Format TT.MM.JJJJ oder TT.MM.JJ.
Speichern Sie Dateien mit UTF-8 Kodierung.
Wenn Sie ein Lesezeichen setzen möchten, tun Sie dies bitte auf vrkennung.de. Nur dort kann ich schnell reagieren, falls Probleme auftreten.

Wichtige Hinweise, bitte beachten!

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Nutzungshinweise:

Es wird keine Haftung für die Korrektheit der Konvertierung übernommen!

Kontrollieren Sie immer die Details Ihrer Aufträge vor der Freigabe in der Detailanzeige!

Stellen Sie sicher, dass IBANs und Beträge korrekt sind.

Überprüfen Sie Mandatsreferenzen bei Lastschriften

Lastschriften werden immer mit dem Mandat wiederkehrend und als Basislastschriften gebucht. Das Tool setzt die Fälligkeit auf heute. Bitte ändern!

Testen Sie mit kleinen Beträgen vor der ersten Nutzung.

Hinweise zur Nutzung im Onlinebanking (Browser) der Genossenschaftsbanken:

Die Dateiverarbeitung finden Sie im Menü Aufträge.
Aktualisieren Sie nach dem Upload der XML-Datei den Status.
Bei Fehlerhinweisen lassen Sie sich ggf. für das sogenannte Business-Profil freischalten.
Stellen Sie sicher, dass Sie das Business-Profil ausgewählt haben.
Die gleiche Datei können Sie nicht doppelt hochladen.
Das Tool ändert beim Einlesen der csv die Message-ID und Payment-ID. Sie können diese im Formular ändern.
Die geänderte Message-ID ermöglicht das mehrfache Hochladen, Doppelbuchungen werden deshalb aber nicht unbedingt vom Bankrechner erkannt!
Bei Fehlermeldung: Doppeleinreichung zurückgewiesen Fehlercode: SEPA_25: Die Datei war schon 1x freigeben worden. Nur bei Buchungen in der Zukunft (Terminbuchung) kann noch storniert werden! Prüfen Sie ggf. die Verarbeitung und sprechen Sie mit der Bank, bevor Sie erneut einen Auftrag freigeben.
Das Hochladen reicht nicht - denken Sie an die rechtzeitige Freigabe vor Fälligkeit per TAN oder App.

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(Version 0.7, 16.08.2025)

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