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Tipps für Excel & Co.

Format für Sammelüberweisungen (pain.001.001.03)

Erste Zeile: Sammelüberweisungen

Zweite Zeile: Auftraggebername;Auftraggeber-IBAN

Dritte Zeile (Kopfzeile): Empfänger-Name;Empfänger-IBAN;Verwendungszweck;Betrag

Beispieldaten:

Sammelüberweisungen
Diggiteam;DE02430609670000122345
Empfänger-Name;Empfänger-IBAN;Verwendungszweck;Betrag
Andi Forester;DE12430609670003122345;Elektrosprit;20,88
Dr. Fabi Frankenstone;DE02430609670003122345;Gabelgeld;33,00
Fin Chrise;DE12430609670030122345;Reiseversicherung;12,50
Mattes el Gator;DE42430609670400122345;Catfood;44,00
Kathi Thriller;DE52430609670060122345;Chicken;50,00
Freddy Charles von Elm;DE62430609670080122345;Pullover extraweich;47,99

Format für Basis-Lastschriften (pain.008.001.08)

Erste Zeile: Basis-Lastschriften

Zweite Zeile: Auftraggebername;Auftraggeber-IBAN;Gläubiger-ID

Dritte Zeile (Kopfzeile): Zahlungspflichtigen-Name;Zahlungspflichtigen-IBAN;Verwendungszweck;Betrag;Mandatsreferenz;Mandatsdatum

Beispieldaten:

Basis-Lastschriften
AF e.V.;DE02430609670000122345;DE98ZZZ09999999999
Zahlungspflichtigen-Name;Zahlungspflichtigen-IBAN;Verwendungszweck;Betrag;Mandatsreferenz;Mandatsdatum
Dr. Fabi Frankenstone;DE02430609670003122345;Mitgliedsbeitrag;15,00;Mandat01;24.12.2020
Fin Chrise;DE12430609670030122345;Reiseversicherung;12,50;Mandat02;15.03.2021
Mattes el Gator;DE42430609670400122345;Beteiligung;71,00;Mandat03;01.02.2025
Kathi Thriller;DE52430609670060122345;Chickenfood;50,00;Mandat04b;01.04.2025
Freddy Charles von Elm;DE62430609670080122345;Scheren Schleifen;99,00;Mandat05;01.04.2025

Allgemeine Hinweise zur CSV-Erstellung

LibreOffice/OpenOffice/Excel etc.:

Starten Sie die Tabellenkalkulation mit neuer Tabelle oder öffnen Sie die Beispieldatei per Doppelklick. Achten Sie auf das Format UTF-8 (Umlaute).
Füllen Sie die Felder mit eigenen Daten.
Legen Sie ggf. eine eigene Musterdatei an. Vorschlag: Speichern Sie diese im Format Ihrer Software, nicht nur als CSV-Datei.
Speichern Sie dann die Arbeitsdatei als CSV: → in der Regel unter: Datei, Speichern unter → Dateityp: "Text CSV (.csv)" und vergeben Sie einen sinnvollen Namen.
Im Dialog: Zeichensatz = Unicode (UTF-8), Feldtrenner = Semikolon
ggf. "Zellformate beibehalten" deaktivieren

Wichtig:

Verwenden Sie ausschließlich Semikolon als Trennzeichen.
Verwenden Sie Komma als Dezimaltrennzeichen (z.B. 123,45).
Datumsangaben im Format TT.MM.JJJJ oder TT.MM.JJ.
Öffnen und Speichern Sie Dateien mit UTF-8 Kodierung.
Wenn Sie ein Lesezeichen setzen möchten, tun Sie dies bitte nicht hier, sondern auf vrkennung.de.

Wichtige Hinweise, bitte beachten!

ℹ️

Diese Anwendung läuft als Script ausschließlich in Ihrem Browser.
Es werden keine Daten ins Internet übertragen! Nutzung auf eigene Gefahr, ich kann trotz vieler Tests keine Haftung übernehmen.

Nutzungshinweise:

Es wird keine Haftung für die Korrektheit der Konvertierung übernommen!

Kontrollieren Sie immer die Details Ihrer Aufträge vor der Freigabe in der Detailanzeige!

Vermeiden Sie Sonderzeichen (Formate auf ebics.de).

Das Tool setzt die Fälligkeit=Termin auf heute. Ändern Sie das Datum vor der Konvertierung, bei Lastschriften ist dies immer nötig!

Lastschriften werden vom Tool immer mit dem Mandat wiederkehrend und als Basislastschriften erzeugt.

Lastschriften außerhalb der EU können Sie nicht nutzen (Schweiz, GB, etc.), weil Adressen fehlen.

Vorschlag: Machen Sie Tests mit kleinen Beträgen und eigenen Konten/Freunden.

Hinweise zur Nutzung im Onlinebanking (Browser) der Genossenschaftsbanken:

Die Dateiverarbeitung finden Sie im Menü Aufträge.

Aktualisieren Sie nach dem Upload der XML-Datei den Status.

Bei Fehlerhinweisen vergewissern Sie sich, ob Sie für das sogenannte Business-Profil freigeschaltet sind.

Stellen Sie sicher, dass Sie das Business-Profil ausgewählt haben.

Die gleiche Datei können Sie bei den meisten Banken nicht doppelt hochladen, der Server blockiert dies.

Das Tool ändert beim Einlesen der csv die Message-ID und Payment-ID. Sie können diese im Formular ändern.

Die geänderte Message-ID ermöglicht das mehrfache Hochladen, Doppelbuchungen werden deshalb aber nicht unbedingt vom Bankrechner erkannt!

Bei Fehlermeldung: Doppeleinreichung zurückgewiesen Fehlercode: SEPA_25: Die Datei war schon 1x freigeben worden. Nur bei Buchungen in der Zukunft (Terminbuchung) kann diese noch storniert werden! Prüfen Sie ggf. die Verarbeitung und sprechen Sie mit der Bank, bevor Sie erneut einen Auftrag freigeben.

Das Hochladen allein reicht nicht - denken Sie an die rechtzeitige Freigabe vor Fälligkeit per TAN oder App.

Zahlungsdatei (pain) aus CSV Generator

(Version 0.71, 21.08.2025)

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Allgemeine Hinweise zur CSV-Erstellung

⚠️ Wichtige Hinweise, bitte beachten!

Nutzungshinweise:

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